logo
ورود / ثبت نام
روایتی از تغییر و رشدسبک زندگی بورسی
خانهآموزش بورسدانشنامه جامع بورس

نوسان گیری

در بازار سرمایه، نوسان گیری از جذاب‌ترین قسمت‌های آن می‌باشد. در کل باید گفت ذات بورس در نوسان قیمتی نمود پیدا می‌کند. دراین‌بین نوسان گیری می‌تواند معامله گران را در مدت کوتاهی به سود مناسبی برساند. برای همین حرفه‌ای‌های بورس معمولاً از نوسان گیری برای خرید سهام استفاده می‌کنند. به همین دلیل درک درست و آگاهی‌های لازم از نوسان گیری از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا ما می‌خواهیم به مفهوم نوسان گیری بپردازیم و مطالبی که در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونگی نوسان گیری در بورس

مفهوم نوسان گیری روزانه

داده‌های مؤثر برای نوسان گیری

عملکرد اندیکاتور(ها) برای نوسان گیری

حکم شرعی در مورد نوسان گیری

 

نوسان گیری در بورس چیست؟

اگر تجربه فعالیت در بورس را دارید و یا به‌تازگی به دنیای بورس ورود پیدا کرده‌اید، احتمالاً اصطلاح نوسان گیری به گوشتان خورده است. نوسان گیری همان طور که از نام آن می‌توان دریافت، نوسان قیمت سهم در مدت کوتاه است. به‌طوری‌که سهم در قیمت پایین خرید می‌شود و با نوسان پیداکردن آن در قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسد. به طور کلی شناخت و خرید سهامی که می‌تواند در کوتاه‌مدت حرکت قیمتی صعودی داشته باشد و سودی را نصیب خریدار کند، نوسان گیری می‌گوییم. نوسان گیری در بورس لذت‌بخش به نظر می‌آید اما این تکنیک چندان راحت و بی‌دردسر نیست.

 

چگونگی نوسان گیری در بورس

نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه و درک صحیح از معاملات بازار سرمایه دارد. قبل از اقدام به انجام این کار، آموزش نوسان گیری و همین‌طور داشتن استراتژی مناسب برای معامله، از نیازهای ضروری به‌حساب می‌آید. نوسان گیری، با احتمالات و پیش‌بینی‌های معامله‌گر هم به شدت در ارتباط است. فعالین بورس باید نسبت به توانایی و آگاهی خود مطمئن باشند تا بتوانند با شیوه‌های مرسوم، نوسان گیری کنند.

برای نوسان گیری معمولاً روش‌های متداولی وجود دارد که احتمال نوسان قیمتی در آن سهم را افزایش می‌دهد. تحلیل گران بازار بورس بعضاً از این روش‌ها برای گرفتن نوسان استفاده می‌کنند.

 

نوسان گیری با استفاده از تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال داده‌های زیادی از هر سهم به شکل نمودار قابل‌مشاهده می‌باشد. نمودار هر سهم اطلاعات مفیدی مانند نقطه حمایتی سهم، اشباع فروش در سهم و.. را می‌دهد که هر یک می‌تواند سیگنال مثبت و نقطه مطمئنی برای خرید سهم باشند. در روش نمودار تکنیکال، تعیین نقاط حمایتی سهم اهمیت ویژه‌ای دارد که طبق آن معامله گران خرید خود را برای نوسان گیری در کوتاه‌مدت انجام می‌دهند. چرا که احتمال صعود سهم و افزایش قیمتی در این نقاط بسیار زیاد است. پس هر نوسان گیر، برای شکار کردن سهم، نیاز دارد تا اطلاعات دقیق و مفیدی از این نقاط نموداری داشته باشد تا تحلیل درستی کرده باشد.

 

نوسان گیری بر اساس جو کلی بازار

حال می‌توان این نکته را بررسی کرد که کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب است؟

در بعضی اوقات، جو بازار به طور کل نوسانی پیش می‌رود. به‌طوری‌که ممکن است اکثر سهام در یک روز از منفی پنج درصد با شتاب زیادی به سمت مثبت پنج حرکت کند و با خرید در این روزهای پرنوسان، به‌راحتی بتوان نوسان گیری کرد و از این جو به نفع خود استفاده نمود و سهم خریداری شده را در قیمت بالاتر فروخت.

 

فیلترهای نوسان گیری

فیلتر نوسان گیری، یکی دیگر از ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توان در مواقع ضروری، نوسان گیری کرد. فیلترهای نوسان گیری با قدرت تحلیل منطقی به شما می‌گویند که کدام سهم‌ها احتمال مثبت شدن در روزهای آتی را دارند و با شناسایی آنها می‌توان احتمال نوسان قیمتی را برای آنها در نظر گرفت.

فیلتر نوسان گیری این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا با فیلترنویسی بتواند سهم‌های مستعد رشد را رصد کند و با چینش استراتژی مناسب، نوسان گیری را روی آن سهم پیاده‌سازی نماید. معمولاً در فیلترنویسی پارامترهایی مثل ورود پول هوشمند به سهم، افزایش تقاضا برای خرید و سنجش نسبت قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله، کارآمد و مؤثر است. 

 

سهام مناسب نوسان گیری

برخی از سهم‌ها هستند که به طور معمول پر نوسان معامله می‌شوند. یکی از راهکارهای نوسان گیری، شناسایی این نوع از سهم‌ها است. این موضوع عموماً با آزمون‌وخطا یا تجربه به دست می‌آید. گاهی اوقات ممکن است که شما زمان زیادی یک سهم را زیر نظر گرفته‌اید و ناخودآگاه متوجه نوسانات زیاد قیمتی در طی یک روز یا یک هفته در آن سهم شوید. وقتی این نوسانات به طور مکرر اتفاق افتاد، احتمالاً این سهم را به‌عنوان یک گزینه ایده‌آل برای نوسان گیری انتخاب کنید.

همین‌طور اگر بخواهید کمی حرفه‌ای‌تر عمل کنید، سراغ سهم‌هایی خواهید رفت که اصطلاحاً به نقطه اشباع فروش رسیده‌اند. این سهم‌ها هم ازآنجایی‌که فروشنده دیگری در خود نمی‌بیند، می‌تواند برای معامله‌گر گزینه دیگری برای نوسان گیری باشد.

به همین نحو، سهم‌هایی که به‌صورت شارپ و با شیب تند، افت کرده باشند، معمولاً بعد از مدتی حالت نوسانی به خود می‌گیرند و می‌توان در کوتاه‌مدت از آنها نوسان گرفت.

 

مفهوم نوسان گیری روزانه

نوسان گیری در بورس همان طور که از نام آن پیداست، به میزان درصدی اشاره داردکه شما از نوسان قیمتی سهم نصیب خود می‌کنید. اگر شما به‌عنوان معامله‌گر، در یک روز سهمی را در منفی خریده باشید و در همان روز با چند درصد بالاتر در مثبت بفروشید، اصطلاحاً نوسان گیری روزانه انجام داده‌اید.

به‌عنوان‌مثال سهم پالایشگاه نفت بندرعباس را در قیمت منفی پنج امروز خریداری کردید و سهم با شتاب قیمتی روبه‌بالا حرکت می‌کند و شما سهم را در مثبت دو به فروش می‌رسانید. در این روز شما هفت درصد نوسان گیری کرده‌اید.

 

داده‌های مؤثر برای نوسان گیری

همان طور که تا حدودی در مطالب فوق اشاره کردیم، در نوسان گیری، داده‌ها و اطلاعات مختلفی می‌توانند راه درستی را به ما نشان دهند. به‌کارگیری از نمودارهای سهام و تعیین نقاط مهم مثل سطح حمایتی سهم، اشباع خرید و فروش سهم، میزان ورود و خروج پول هوشمند در سهم، از داده‌های مهم و تأثیرگذاری است که هر نوسان گیر به آنها نیاز دارد.

به غیر از نمودارهای تکنیکالی، مهارت در تابلوخوانی و نحوه معاملات سهام، در نوسان گیری، تأثیرگذار می‌باشد.

همین‌طور شناسایی حجم معامله و نیز افت شارپ و یا صعود شارپ سهام از دیگر داده‌هایی است که می‌توان طبق آنها نوسان گیری کرد.

کنش و واکنشی که در بعضی اوقات سهم‌ها از خود نشان می‌دهند مثل حجم بالای خرید بعد از رفتن سهم به صف فروش، می‌تواند یک داده مناسب برای استفاده از نوسان گیری باشد.

 

عملکرد اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتورها از ابزار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. داده‌ها و اطلاعاتی که اندیکاتورها به تحلیل‌گر می‌دهند، در نوسان گیری از سهم، کاربرد مؤثری دارند.

یکی از اندیکاتورهای نوسان گیری پرکاربرد برای تحلیلگران بازار، اندیکاتور RSI می‌باشد. این اندیکاتور می‌تواند به‌راحتی سرعت و شتاب حرکت قیمتی سهم را مورد بررسی قرار بدهد.

همان طور که گفته شد، نقاط اشباع فروش، فاکتور مهمی برای نوسان گیری در بورس می‌باشد. اندیکاتور RSI، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند این نقاط تکنیکالی را در نمودار نوسان گیری در برنامه‌هایی مثل متا تریدر نشان دهد. هرچقدر خرید شما نزدیک نقطه اشباع فروش باشد، احتمال زیاد بتوانید در کوتاه‌مدت نوسان گیری موفقی داشته باشید. به این ترتیب عدد شاخص 30 و 70 در این اندیکاتور بسیار حائز اهمیت است. وقتی شاخص از 30 به سمت بالا حرکت کند معمولا سیگنال خرید صادر می شود و هر زمانی که شاخص از عدد 70 به پایین حرکت کند، معمولا سیگنال فروش صادر می شود. به همین ترتیب شاخص اندیکاتورها، نقش تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری برای نوسان گیری دارد. اندیکاتورها، شاخص عددی خود را در قالب درصد به دست می‌آورند که این شاخص در تعیین نقاط مهم تکنیکالی بسیار کارآمد است. همچنین با استفاده از اندیکاتورها می‌توان سطح حمایتی سهم را در نمودار تشخیص داد به‌این‌ترتیب هرچقدر نزدیک این سطح، سهم خود را خریداری کنید، ریسک کمتری در نوسان گیری انجام می‌دهید.

اندیکاتورهای دیگری هم هستند که می‌توان با استفاده از نمودارهای آنها، نقطه مناسبی را برای نوسان گیری پیدا کرد. اندیکاتورهای نوسان گیری مثل ADX، ATR نیز می‌توانند باتوجه‌به خروجی نمودارها، ما را در شناسایی سهام برای نوسان گیری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت، یاری کنند.

 

حکم شرعی در مورد نوسان گیری

حال سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا شیوه معامله به‌صورت نوسان گیری از لحاظ شرعی، حرام است یا نه؟

این شک از آنجا نشئت می‌گیرد که شما در طی یک روز می‌توانید سود زیادی را بدون زحمت، به دست بیاورید. در اینجا نظرات مراجع مذهبی راهگشا خواهد بود.

طبق نظر اکثر علمای دینی، چون در ذات بازار سرمایه، نوسان قیمتی جزو بدیهیات است بنابراین اشکالی در آن دیده نمی‌شود. چرا که همواره در محدوده مجاز قیمتی نوسان می‌کند.

برخی هم این نظر را دارند که خرید سهم برای نوسان گیری همانند خرید طلا یا ارز است که بعد از مدت کوتاهی می‌تواند افزایش قیمتی و نوسان چندروزه داشته باشد؛ بنابراین این شکل از معامله نمی‌تواند اشکال شرعی داشته باشد.

 

جمع‌بندی

نوسان گیری امکانی است که معامله گران برای کسب سود، از آن در بازار بورس در مواقع خاصی، استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی چگونگی و نیز معرفی ابزارهای نوسان گیری پرداختیم. حالت‌های مختلفی که ممکن است برای نوسان گیری در بورس اتفاق بیفتد را مورد ارزیابی قرار دادیم.

باتوجه‌به نکات ذکر شده در پایان باید بگوییم نوسان گیری نیاز به آموزش و درک درست از معاملات بورسی دارد هرچقدر دراین‌خصوص اطلاعات خود را بالاتر ببریم، معاملات موفق‌تری انجام می‌دهیم؛ بنابراین اگر به دنبال آموزش‌های لازم نظیر آموزش نوسان گیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشید، می‌توانید با مشاوران کارگزاری اقتصاد بیدار در تماس باشید و از خدمات آن استفاده نمایید.

کلمات مرتبط

این صفحه را برای دوستانتان بفرستید:
Copy

راهکارهای کمکی برای حرفه‌ای‌ها

رسیدن به موفقیت، راه مشخص و مستقیمی ندارد ولی اقتصاد بیدار به شما کمک می‌کند تا مسیر موفقیت برایتان هموارتر شود.

مشاوره های تخصصی

مشاوره تخصصی جهت سرمایه گذاری، ارزش گذاری و پذیرش شرکت‌ها در بورس

سبد گردانی اختصاصی

مدیریت اختصاصی و حرفه‌ای سرمایه متناسب با ویژگی‌های شخصی شما

تحلیل و اخبار بورسی

داغ ترین تحلیل‌های کارشناسان از وضعیت کنونی و آینده بازار سرمایه

اعتبار و تخفیف کارمزد

اعطای تخفیف کارمزد و تخصیص اعتبار به مشتریان برای سودآوری بیشتر