برای هر فردی که قصد معامله در بازار سرمایه را دارد و یا می‌خواهد
به شکل حرفه‌ای آن را دنبال کند، شناخت و کسب آگاهی از مفاهیم مرسوم آن، نیاز مهم
و ضروری به شمار می‌رود. در بازار بورس مفاهیم خاصی وجود دارد که هرکدام نقش مؤثری
در نحوه انجام معامله و خرید و فروش سهام ایفا می‌کنند. یکی از این اصطلاحات، تایم
فریم می‌باشد. انتخاب تایم فریم در تحلیل سهام بورسی بسیار حائز اهمیت است و از آن
در جهت پیش‌بینی روند آتی و رفتار سهام استفاده می‌کنند. از همین رو در این مقاله
سعی داریم تا درباره تایم فریم صحبت کنیم و مطالبی که در ادامه به آن می پردازیم:
تایم
فریم چیست؟
انواع
تایم فریم‌های معاملاتی
کاربرد
تایم فریم در تحلیل تکنیکال
نحوه
انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال
نکات
مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال
بهترین
تایم فریم بورس ایران چیست؟
بهترین
تایم فریم برای معامله در فارکس چیست؟
مولتی تایم فریم یا
تحلیل دو چندگانه چیست؟
معرفی
اندیکاتور تایم فریم
تایم فریم چیست؟
تایم فریم یا دوره زمانی، به قسمتی از نمودار تحلیلی سهام گفته می‌شود که در
طی یک دوره زمانی مشخص تعریف می‌شود. هر سهم در طی زمان با قیمت‌هایی که در هر روز
ثبت می‌کند، تشکیل یک نمودار میدهد که تحلیلگران بازار، از تایم فریم برای تحلیل
نمودار سهام استفاده می‌کنند.
این بازه زمانی می‌تواند دوره‌های متفاوتی داشته باشد. مثلاً تایم فریم یک‌ساعته،
روزانه یا ماهانه.
با انتخاب تایم فریم، به‌ازای هر دوره زمانی در نمودار سهم، داده‌هایی مثل
حداکثر و حداقل قیمتی، قیمت بسته شدن و قیمت اولیه برای آن تایم فریم، مشخص و
رفتار سهم نسبت به آنها سنجیده می‌شود.
انواع تایم فریم‌های
معاملاتی
انتخاب تایم فریم بر مبنای بازه زمانی مختلف صورت می‌گیرد. بر همین اساس می‌توان
تایم فریم‌ها را بر پایه زمان‌بندی‌ها به انواع گوناگون تقسیم کرد و باتوجه‌به آن،
رفتار حرکتی سهم در آن دوره زمانی تحلیل می‌شود:
1/ تایم فریم کوتاه‌مدت:
همان‌طور که از نام این تایم فریم مشخص است، دوره زمانی‌های کوتاه‌مدت برای
این نوع از تایم فریم انتخاب می‌شود.
تایم فریم در بازه زمانی 5 دقیقه‌ای که در تحلیل M5 مشخص می‌شود.
تایم فریم در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای که در تحلیل M15 مشخص می‌شود.
تایم فریم در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای که در تحلیل سهم M30 مشخص می‌شود.
تایم فریم در بازه زمانی 1ساعته که حرکت قیمتی سهم را در یک ساعت گذشته و با نماد H1 نشان میدهد.
تایم فریم روزانه که برای بازه زمانی یک‌روزه برای تحلیل سهم با نماد Daily مشخص می‌شود.
تایم فریم در بازه زمانی یک‌هفته‌ای که برای این دوره زمانی با نماد Weekly مشخص می‌شود
تایم فریم در بازه زمانی ماهانه که در دوره زمانی یک‌ماهه با نماد Monthly مشخص می‌شود
2/ تایم فریم میان‌مدت
هرچقدر انتخاب تایم فریم از بازه زمانی یک‌ماهه بالاتر می‌رود، تایم فریم از
حالت کوتاه‌مدت فاصله می‌گیرد و معمولاً بازه‌های زمانی دوماهه، سه‌ماهه و شش ماهه
را به‌عنوان تایم فریم میان‌مدت می‌شناسیم و در تحلیل سهم استفاده می‌کنیم.
3/ تایم فریم بلندمدت
بر اساس بازه‌های زمانی، وقتی دوره زمانی بلندمدتی برای تحلیل سهم انتخاب می‌کنیم،
تایم فریم بلندمدت شناخته می‌شود. به طور معمول بازه زمانی بالای 9 ماهه، یک‌ساله
و بیشتر را در دسته تایم فریم بلندمدت محسوب می‌کنیم. معمولا در تحلیل ها از این
تایم فریم به ندرت استفاده میگردد.
کاربرد تایم
فریم در تحلیل تکنیکال
در تحلیل
تکنیکال معمولاً تحلیلگر به دنبال پیداکردن نقاط مهم نموداری برای تعیین سیگنال
خرید و یا سیگنال فروش است. انتخاب تایم فریم مناسب برای سهم در تحلیل تکنیکال این
امکان را برای تحلیلگران بورس میدهد تا بتوانند ریسک معامله خود را کاهش دهند و
تحلیل دقیق‌تری نسبت به سهم مورد نظر داشته باشند.
همچنین تایم
فریم، تحلیلی از مدت زمانی که ممکن است طول بکشد تا معامله به نتیجه مطلوب برسد را
پیش روی تحلیلگران و معامله گران می‌گذارد.
نحوه انتخاب
تایم فریم در تحلیل تکنیکال
متا تریدر یکی
از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است. در این نرم‌افزار طبق شکل زیر می‌توان تایم
فریم را برای سهم دلخواه انتخاب کرد و به تحلیل آن سهم پرداخت.
همان‌طور که
ملاحظه می‌شود، در انتخاب تایم فریم، گزینه‌های مختلفی از تایم فریم، مثل ساعتی و
روزانه وجود دارد و با انتخاب آنها می‌توان نمودار سهم را در آن دوره زمانی تحلیل
کرد.
نکات مهم تایم
فریم در تحلیل تکنیکال
باتوجه‌به مطالب
ذکر شده، انتخاب تایم فریم برای تحلیل سهام از اهمیت بالایی برخوردار است هر چقدر
در تعیین تایم فریم مناسب، دقت بیشتری داشته باشیم، تصمیم بهتری برای انجام معامله
می گیریم. در این قسمت نکاتی را اشاره می‌کنیم که می‌توان
در تحلیل تکنیکال برای تایم فریم در نظر گرفت.
- چه تایم فریمی
برای معامله‌گری بهتر است؟
در قسمت‌های بالایی انواع
تایم فریم‌ها را بررسی کردیم. به‌واقع هر چه بازه زمانی انتخابی کوتاه‌تر باشد، ما
جزئیات و دقت بیشتری در تحلیل داریم. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که با
چه بازاری طرف هستیم. به طور معمول در بازار بورس ایران، تایم فریم‌های روزانه و
هفتگی، بیشتر استفاده می‌شوند اما این نکته را هم نباید فراموش کنیم که برای
معاملاتی که دید بلندمدت در آن وجود دارد، می‌توان بازه تایم فریم را بلندمدت گرفت
تا دید کلی در مورد سهم به دست بیاوریم.
- تایم فریم‌های پرکاربرد در
تحلیل تکنیکال
در بازار بورس، کندل های
قیمتی در هر لحظه در حال تغییر هستند. این کندل ها اطلاعات قیمتی از جمله اولین
قیمت،حداقل و حداکثر قیمتی در روز را ارائه می‌دهند. در طی روز تایم فریم‌های دقیقه‌ای
مثل 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای برای تحلیلگران کاربرد زیادی دارد، چرا که می‌توانند
با جزئیات، رفتار و حرکت سهم را نسبت به دوره‌های زمانی کوتاه، کوتاه بسنجند. از
طرف دیگر معمولاً برای افزایش گستره دوره زمانی، تایم فریم‌های ساعتی مثل تایم
فریم 4ساعته انتخاب می‌شود تا رفتار سهم قابل ارزیابی باشد.
به همین ترتیب تایم فریم
روزانه نیز برای اکثر معامله گران بورس از کاربرد ویژه‌ای برخوردار است.
- چرا استفاده
از چندین تایم فریم ضرورت دارد؟
ممکن است شما بازه زمانی کوتاه‌مدت
را برای تحلیل سهم انتخاب کرده باشید و به نتیجه خوبی برای ورود به سهم برسید اما
در تایم فریم بلندمدت‌تر، تحلیل نموداری، نتیجه متفاوتی را ارائه دهد. یا ممکن است
سهم شما در بورس در طی یک ساعت هیچ معامله‌ای در آن صورت نگیرد و عملاً داده‌ای در
آن دوره زمانی نداشته باشید؛ بنابراین در تحلیل تکنیکال اگر می‌خواهید حرفه‌ای‌تر
تحلیل کنید، بهتر است از چندین تایم فریم برای تحلیل نمودار سهم خود استفاده کنید
تا نتیجه بهتر و مطلوب‌تری از آن کسب کنید.
بهترین تایم
فریم بورس ایران چیست؟
تایم فریم، گسترهٔ
زمانی مختلفی را شامل می‌شود. از یک دقیقه، پانزده دقیقه تا یک ساعت و همین‌طور تا
روزانه و هفتگی. اول باید تصمیم گرفت که ما در چه بازه زمانی می‌خواهیم تحلیل کنیم
و می‌توانیم نسبت به آن خروجی بهتری بگیریم و تحلیل ما اعتبار بیشتری پیدا کند.
برای تصمیم‌گیری
در مورد انتخاب تایم فریم استراتژی زمانی بسیار مهم است. اگر سهمی که قصد خرید آن
را داریم، برای بلندمدت نگه‌داری می‌شود، بهتر است از تایم فریم‌های ماهانه و بازه
زمانی بلندتر استفاده کنیم.
اگر سهم را به‌قصد
نوسان گیری و یا کوتاه‌مدت می‌خواهیم خرید کنیم، بهتر است تایم فریم را روی تایم
فریم ساعتی و یا روزانه انتخاب کنیم تا تحلیل بهتری داشته باشیم.
معمولاً در بورس
ایران تایم فریم روزانه به دلیل اینکه داده مؤثرتری را ثبت می‌کند برای تصمیمات کوتاه‌مدت
و تایم فریم‌های ماهانه برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده بیشتری می‌شود و برای
تحلیل سهم کاربرد ویژه‌ای دارند.
بهترین تایم
فریم برای معامله در فارکس چیست؟
در بازارهای
جهانی نظیر فارکس، می‌توان تایم فریم‌های دقیقه‌ای را انتخاب کرد چراکه به‌راحتی
در دقیقه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش صورت می‌گیرد و معامله می‌تواند در دوره
زمانی کوتاه انجام شود. همچنین ابزار ساخته شده برای تایم فریم باتوجه‌به ویژگی‌های
فارکس منطبق است و بازار آن عمق بیشتری نسبت به بازار بورس ایران دارد. بنابراین
تایم فریم‌های دقیقه‌ای و کوتاه‌مدت گزینه مناسبی برای بازارهایی مثل فارکس می‌تواند
باشد.
مولتی تایم فریم یا تحلیل چندگانه چیست؟
مولتی تایم فریم
یا دوره چند زمانی، برای نمودار قیمتی سهام در چند دوره زمانی مختلف تعریف می‌شود.
همان‌طور که تا حدی اشاره شد، انتخاب چند تایم فریم برای تحلیل سهام، دقت بیشتر و داده‌های
مؤثرتری را برای تصمیم به خرید یا فروش سهام، به همراه دارد.
تحلیل چند زمانه،
اطلاعات شفاف‌تر و تأثیرگذارتری را به معامله گران میدهد. در مولتی تایم فریم
امکان دارد شما هم‌زمان تایم فریم‌های 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را تحلیل کنید
تا دست شما برای تصمیم‌گیری بازتر شود.
معرفی اندیکاتور
تایم فریم
در نرم‌افزارهای
تحلیل تکنیکال نظیر متا تریدر، اندیکاتور تایم فریم و اندیکاتور مولتی تایم فریم
قابل تنظیم است. همچنین این اندیکاتورها می‌تواند به‌صورت مجزا دانلود و در نرم‌افزار
تحلیلگر اجرا شود.
شکل زیر نمونه‌ای
از یک اندیکاتور مولتی فریم را نشان میدهد که با نمادهای MT4 و MT5 مشخص می‌گردند. در این اندیکاتورها
هر رنگ یک تایم فریم جداگانه را به تصویر می‌کشد و همان‌طور که مشاهده می‌شود می‌توان
به‌صورت هم‌زمان چند تایم فریم را در یک سهم مورد ارزیابی قرارداد.
جمع‌بندی:
تایم فریم و انتخاب آن، از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است. انتخاب
درست تایم فریم و نیز آگاهی از کاربردهای آن در تحلیل سهام بورس، راه درست و بهتری
را در جهت تحلیل داده‌های سهم به ما میدهد که ما در این مطلب سعی کردیم تا به
تعریف و نحوه استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال بپردازیم و بهترین نوع تایم فریم‌ها
را شرح دهیم.
در پایان باید بگوییم کسب مهارت در تحلیل و خریدوفروش سهام در بورس، نیاز به
افزایش سطح آگاهی و شناخت بیشتر از این بازار دارد. ازاین‌رو کارگزاری اقتصاد
بیدار خدمات تحلیلی و آموزشی در این زمینه را برای مشتریان خود ارائه میدهد که کافی
است از طریق سایت و شعبات کارگزاری در تماس باشید.