برترین‌هاپورتفوی
نماد خودرو

۴.۵۷ از ۱۰

شرکت ایران خودرو

بروزرسانی:

تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف


میانگینِ ارزشِ هر خرید نسبت به ارزشِ بازار 

۸.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر فروش نسبت به ارزشِ بازار 

۷.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر خریدِ حقوقی نسبت به ارزشِ بازار 

۲.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر فروشِ حقوقی نسبت به ارزشِ بازار 

۹.۰۰ از ۱۰

درصدِ ورودِ حقوقی در بازدهِ منفی

۸.۰۰ از ۱۰

درصدِ ورودِ حقوقی در بازدهِ مثبت

۳.۰۰ از ۱۰


تغییر در سهمِ سهامدارِ عمده در بازدهِ منفی

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر در سهمِ سهامدارِ عمده در بازدهِ مثبت

۳.۰۰ از ۱۰

نسبت ارزش خرید سهامدار عمده به ارزش خرید حقوقی

۱۰.۰۰ از ۱۰

نسبت ارزش فروش سهامدار عمده به ارزش فروش حقوقی

۱.۰۰ از ۱۰


میانگین بازده به ارزش معاملات

۱۰.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی صف

۹.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی معامله شده

۴.۰۰ از ۱۰

تعداد نسبی معاملات

۱۰.۰۰ از ۱۰

میانگین تعداد روزهای متوالی صف

۹.۰۰ از ۱۰


ارزش در معرض خطر

۶.۰۰ از ۱۰

ارزش در معرض خطر احتمالی

۶.۰۰ از ۱۰

انحراف معیار

۵.۰۰ از ۱۰

نیم انحراف معیار

۵.۰۰ از ۱۰

نسبت شارپ

۶.۰۰ از ۱۰


سهم سرمايه گذاري مجدد از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰

سهم کارکنان از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰

سهم سهامدار از ارزش افزوده

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهم اعتبار دهنده از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰

سهم هزينه انرژي از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰

سهم ساير از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰


SMA_5_Score

۱.۰۰ از ۱۰

SMA_10_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_5_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_10_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_20_Score

۱.۰۰ از ۱۰


MFI10Divergence

۱.۰۰ از ۱۰

MFI40Divergence

۱.۰۰ از ۱۰


TenkanSenKijunSenCross

۱۰.۰۰ از ۱۰

TenkansenPriceCross

۱.۰۰ از ۱۰


P/E

۱.۰۰ از ۱۰

P/B

۱.۰۰ از ۱۰

P/S

۱۰.۰۰ از ۱۰

EV/TotalAssets

۳.۰۰ از ۱۰

EV/EBITDA

۱.۰۰ از ۱۰


تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه قبلی

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه مشابه سال قبل

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش نسبت به ماه قبل

۳.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش از ماه مشابه سال قبل

۱۰.۰۰ از ۱۰


جريان نقدي حاصل از عمليات

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ ناخالص

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ عملیاتی

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه سود خالص

۱.۰۰ از ۱۰

هزینه های عمومی و اداری به فروش

۸.۰۰ از ۱۰

جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از مالیات

۱.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی ها

۱.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ فروش

۵.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات و استهلاک

۱.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات

۱.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی های ثابت

۱.۰۰ از ۱۰


سهمِ نقد در داراییِ جاری

۸.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاری

۱.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها

۹.۰۰ از ۱۰

سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

نسبتِ سریع

۱.۰۰ از ۱۰

نسبتِ آنی

۴.۰۰ از ۱۰

سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری

۷.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاریِ اصلاح-شده

۱.۰۰ از ۱۰

دوره ی گردشِ موجودیِ کالا

۱۰.۰۰ از ۱۰

دوره ی وصولِ طلب ها

۹.۰۰ از ۱۰

دوره ی بازپرداختِ بدهی ها

۶.۰۰ از ۱۰

دوره ی تبدیلِ وجهِ نقد

۱۰.۰۰ از ۱۰

نقد به ازایِ فروش

۷.۰۰ از ۱۰


سهمِ بدهی های بهره-دار در تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۱.۰۰ از ۱۰

کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بهره-دار از بدهی ها

۸.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۱۰.۰۰ از ۱۰

هزینه ی مالی به بدهی های بهره-دار

۱.۰۰ از ۱۰


سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها

۹.۰۰ از ۱۰

سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های تکمیل-نشده در دارایی های ثابتِ مشهود

۱.۰۰ از ۱۰

گردشِ کلِ دارایی ها

۱۰.۰۰ از ۱۰

گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود

۷.۰۰ از ۱۰

سرانه ی فروش

۱۰.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود

۷.۰۰ از ۱۰


حجم معامعلات هفته به حجم ماهانه

۳.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 3 ماهه

۳.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 6 ماهه

۶.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی حقیقی هفته اخیر

۲.۰۰ از ۱۰

سرانه خرید حقیقی هفته اخیر

۸.۰۰ از ۱۰

سرانه فروش حقیقی هفته اخیر

۳.۰۰ از ۱۰

قدرت خریدار حقیقی هفته اخیر

۷.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی سهامدار عمده حقیقی هفته اخیر

۲.۰۰ از ۱۰

مقدار ورود نقدینگی سهامدار عمده حقیقی هفته اخیر

۲.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی حقیقی

۲.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم ماهانه

۴.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 3 ماهه

۴.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 6 ماهه

۶.۰۰ از ۱۰

سرانه خرید حقیقی

۸.۰۰ از ۱۰

سرانه فروش حقیقی

۳.۰۰ از ۱۰

قدرت خریدار حقیقی

۵.۰۰ از ۱۰


بازدهِ سودِ نقدی

۱.۰۰ از ۱۰

درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی

۱.۰۰ از ۱۰


بازده مرکب هفته اخیر

۴.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 30 روز اخیر

۷.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب یک سال اخیر

۴.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 5 سال اخیر

۸.۰۰ از ۱۰

میانگین بازده مرکب هفتگی

۶.۰۰ از ۱۰



نام شرکتایران خودرو
نمادخودرو
سال تاسیس1341
سال عرضه سهام در بورس1371
گروهخودرو و قطعات
فعالیت شرکتتولید خودرو، قطعات بدنه و مونتاژ انواع خودروهای سواری و وانت
بازاربازار دوم (تابلوی فرعی) بورس
سهامداران عمدهشرکت تدبیر سرمایه آراد
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
شرکت سپهر کیش ایرانیان
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شرکت سمرایه گذاری ملی ایران

تاریخچه ایران خودرو

شرکت ایران خودرو سال 1341 با نام شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با سرمایه ای بالغ بر 100 میلیون ریال راه اندازی شد. فعالیت این شرکت در زمینه  تولید خودرو، قطعات بدنه و مونتاژ انواع خودروهای سواری و وانت است. 

محصولات تولیدی نماد خودرو

- گروه پژو

- دنا

- تارا

- سمند

- رانا

- هایما

موضوع فعالیت نماد خودرو

- راه اندازی کارخانجات به منظور تولید و تهیه انواع خودرو

- تولید انواع خودرو مشتمل بر انواع خودروی سواری، کامیون، مینی بوس، وانت، اتوبوس، واگن قطار و قطعات آنها

- استفاده از فرصت های سرمایه گذاری به منظور کسب سود و تقویت بنیه مالی شرکت

ریسک‌های سهم خودرو

- ریسک نقدینگی

- ریسک نرخ ارز

- ریسک نرخ بهره

- ریسک رقابت

- ریسک قوانین و مقررات

- ریسک عدم وجود طراحان و سازندگان معتبر در قوای محرکه خودرو و نیز قطعات الکترونیک

- ریسک افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید

- ریسک تحریم ها

- ریسک عدم وجود پلتفرم های جدید برای پاسخگویی به نیاز بازار آتی

- ریسک افزایش نرخ حمل و نقل مربوط به مواد، قطعات و محصولات

- ریسک صنعت

- ریسک ناشی از کاهش تولید محصولات جدید

- ریسک ناشی از عدم پوشش سلیقه مشتریان

- ریسک ناشی از کاهش تقاضای بازار

طرح های توسعه‌ای ایران خودرو

- انباق موتور TU5 یورو بر روی پلتفرم های 206 و 405

- خودکفایی قطعات خودروی پژو 207

- ایجاد خط دربهای جانبی و خط هوایی بین مکانیک صندلی بندی مونتاژ

- احیای شرکت ساپکو با ماموریت های جدید جهت تامین قطعات متناسب با تقاضای بازار

- به کارگیری روش های نوین تامین مالی متناسب با شرایط کنونی صنعت

- راه اندازی خط تولید جدید جهت تولید انبوه محصول

تاثیر دلار در تحلیل خودرو

نوسانات نرخ دلار تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده قطعات وارداتی و به تبع آن بر قیمت تمام شده محصولات دارد. در صورتی که قیمت به صورت دستوری تغییر کند، شرکت دچار زیان می‌شود.

آخرین تحلیل خودرو

سامانه بیدار آنالیز به صورت روزانه داده‌ها و اطلاعات معاملات را جمع آوری کرده و به تجزیه و تحلیل می‌پردازد. تحلیل‌گران با استفاده از خروجی بیدار آنالیز می‌توانند تحلیل خود را بروزرسانی کنند.