شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف
میانگین بازده به ارزش معاملات
تعداد روزهای نسبی صف
تعداد روزهای نسبی معامله شده
تعداد نسبی معاملات
میانگین تعداد روزهای متوالی صف
ارزش در معرض خطر
ارزش در معرض خطر احتمالی
انحراف معیار
نیم انحراف معیار
نسبت شارپ
سهم کارکنان از ارزش افزوده
سهم سهامدار از ارزش افزوده
سهم اعتبار دهنده از ارزش افزوده
سهم هزينه انرژي از ارزش افزوده
سهم ساير از ارزش افزوده
SMA_5_Score
EMA_5_Score
WPR_Score
TenkanSenKijunSenCross
ChikouSpanPriceCross
P/E
P/B
P/S
EV/TotalAssets
EV/EBITDA
تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه قبلی
تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه مشابه سال قبل
تغییر فروش نسبت به ماه قبل
تغییر فروش از ماه مشابه سال قبل
جريان نقدي حاصل از عمليات
حاشیه ی سودِ ناخالص
حاشیه ی سودِ عملیاتی
حاشیه سود خالص
هزینه های عمومی و اداری به فروش
جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش
حاشیه ی سودِ قبل از مالیات
بازدهِ دارایی ها
بازدهِ حقوقِ مالکانه
نرخِ رشدِ فروش
نرخِ رشدِ سودِ خالص
حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات و استهلاک
حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات
بازدهِ دارایی های ثابت
سهمِ نقد در داراییِ جاری
نسبتِ جاری
سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها
سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها
نسبتِ سریع
نسبتِ آنی
سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری
نسبتِ جاریِ اصلاح-شده
دوره ی گردشِ موجودیِ کالا
دوره ی وصولِ طلب ها
دوره ی بازپرداختِ بدهی ها
دوره ی تبدیلِ وجهِ نقد
نقد به ازایِ فروش
سهمِ بدهی های بهره-دار در تأمینِ مالیِ بلند-مدت
اهرمِ دوپانت
کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا
سهمِ بدهی های بهره-دار از بدهی ها
سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت
بدهیِ بلند-مدت به حقوقِ مالکانه
هزینه ی مالی به بدهی های بهره-دار
سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها
سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود
سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها
سهمِ دارایی های در-جریانِ-تکمیل در دارایی های ثابتِ مشهود
گردشِ کلِ دارایی ها
گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود
سرانه ی فروش
نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود
حجم معامعلات هفته به حجم ماهانه
حجم معامعلات هفته به حجم 3 ماهه
حجم معامعلات هفته به حجم 6 ماهه
حجم معامعلات روز به حجم ماهانه
حجم معامعلات روز به حجم 3 ماهه
حجم معامعلات روز به حجم 6 ماهه
بازدهِ سودِ نقدی
درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی
بازده مرکب هفته اخیر
بازده مرکب 30 روز اخیر
بازده مرکب یک سال اخیر
بازده مرکب 5 سال اخیر
میانگین بازده مرکب هفتگی
| نام شرکت | پتروشیمی کرمانشاه |
| نماد | کرماشا |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه سهام در بورس | 1390 |
| گروه | گروه شیمیایی |
| نوع بازار | بازار اول بورس |
| فعالیت شرکت | تولید اوره و آمونیاک |
| سهامداران عمده | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
تحلیل کرماشا به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه محصولات شیمیایی در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تاریخچه کرماشا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه با هدف اوره و آمونیاک سال 1375 تاسیس شد و سال 86 به بهره برداری رسید. مهم ترین چالش‌های این پتروشیمی، تاثیرپذیری بالا از قیمت جهانی اوره، مالیات بر درآمد، افزایش نرخ گاز خوراک و محدودیت گاز در فصول سرد سال است. سهام این شرکت سال 90 با نماد کرماشا در بورس اوراق بهادار عرضه شد. در حال حاضر شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با مالکیت 37 درصد، سهامدار عمده نماد کرماشا می باشد.
فرآیند رشد سهام کرماشا
- تاسیس شرکت سال 1375
- پذیره نویسی در بورس سال 1379
- پایان عملیات خاکی سال 1380
- پایان نصب تجهیزات سال 1385
- راه اندازی و آغاز تولید سال 1387
- پذیرش در بورس سال 1390
- شروع پروژه فاز دوم پتروشیمی سال 1392
- راه اندازی واحد بازیافت گاز کرینیک و بویلر ثانویه سال 1394
محصولات پتروشیمی کرمانشاه
- اوره
- آمونیاک
- اوره کشاورزی
آخرین تحلیل کرماشا
پتروشیمی کرمانشاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ در بخش اوره و آمونیاک است. در تحلیل بنیادی سهام کرماشا باید به عرضه و تقاضای اوره در سطح جهانی توجه داشت. چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و در عین حال مصرف‌کننده اوره در جهان باید تقاضا و عرضه آن مورد توجه قرار گیرد. عرضه و تقاضا تنها بخش کوچکی از عوامل قابل بررسی در تحلیل بنیادی است.
تحلیل گران بازار سرمایه برای بروزرسانی تحلیل کرماشا می‌توانند از خدمات سامانه بیدار آنالیز بهره‌مند شوند. این سامانه، به تحلیل کرماشا از 9 منظر از جمله اقتصادی، ریسک، قیمت‌گذاری، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و ... می‌پردازد.