شرکت پالایش نفت بندرعباس
تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف
میانگین بازده به ارزش معاملات
تعداد روزهای نسبی صف
تعداد روزهای نسبی معامله شده
تعداد نسبی معاملات
میانگین تعداد روزهای متوالی صف
ارزش در معرض خطر
ارزش در معرض خطر احتمالی
انحراف معیار
نیم انحراف معیار
نسبت شارپ
سهم دولت از ارزش افزوده
سهم سهامدار از ارزش افزوده
سهم اعتبار دهنده از ارزش افزوده
SMA_50_Score
EMA_50_Score
WPR_Score
MFI_14_Score
MFI_20_Score
OBVDivergence
P/E
P/B
P/S
EV/TotalAssets
EV/EBITDA
تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه قبلی
تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه مشابه سال قبل
تغییر فروش نسبت به ماه قبل
تغییر فروش از ماه مشابه سال قبل
جريان نقدي حاصل از عمليات
حاشیه ی سودِ ناخالص
حاشیه ی سودِ عملیاتی
حاشیه سود خالص
هزینه های عمومی و اداری به فروش
جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش
حاشیه ی سودِ قبل از مالیات
بازدهِ دارایی ها
بازدهِ حقوقِ مالکانه
نرخِ رشدِ فروش
نرخِ رشدِ سودِ خالص
حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات و استهلاک
حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات
بازدهِ دارایی های ثابت
سهمِ نقد در داراییِ جاری
نسبتِ جاری
سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها
سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها
نسبتِ سریع
نسبتِ آنی
سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری
نسبتِ جاریِ اصلاح-شده
دوره ی گردشِ موجودیِ کالا
نقد به ازایِ فروش
سهمِ بدهی های بهره-دار در تأمینِ مالیِ بلند-مدت
اهرمِ دوپانت
کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا
سهمِ بدهی های بهره-دار از بدهی ها
سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت
بدهیِ بلند-مدت به حقوقِ مالکانه
هزینه ی مالی به بدهی های بهره-دار
سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها
سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود
سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها
سهمِ دارایی های در-جریانِ-تکمیل در دارایی های ثابتِ مشهود
گردشِ کلِ دارایی ها
گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود
نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود
حجم معامعلات هفته به حجم ماهانه
حجم معامعلات هفته به حجم 3 ماهه
حجم معامعلات هفته به حجم 6 ماهه
حجم معامعلات روز به حجم ماهانه
حجم معامعلات روز به حجم 3 ماهه
حجم معامعلات روز به حجم 6 ماهه
بازدهِ سودِ نقدی
درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی
بازده مرکب هفته اخیر
بازده مرکب 30 روز اخیر
بازده مرکب یک سال اخیر
بازده مرکب 5 سال اخیر
میانگین بازده مرکب هفتگی
| نام شرکت | شرکت پالایش نفت بندر عباس |
| نماد | شبندر |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه سهام در بورس | 1391 |
| گروه | فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای |
| نوع بازار | بازار اول بورس |
| دامنه نوسان | 7 درصد |
| فعالیت شرکت | تولید نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و ... |
| سهامدار عمده | بانک رفاه کارگران |
در این مطلب به تحلیل شبندر یکی از نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
تاریخچه سهام شبندر
شرکت پالایش نفت بندر عباس در ابتدا با نام تجاری شرکت ملی گاز مایع ایران سال 1371 تاسیس و در سال 1377 به بهره برداری رسید. سهام این شرکت سال 1391 در بورس عرضه شد. خوراک پتروشیمی بندرعباس نفت سنگین و مایعات گازی می باشد. این پالایشگاه تنها پالایشگاهی است که توانایی پالایش نفت خام سنگین را دارد و این ماده حدود 92 درصد از مواد مصرفی شرکت را تشکیل می دهد. نرخ فروش فرآورده های شرکت تا حد زیادی به قیمت نفت جهانی وابستگی دارد و برای برآورد نرخ‌های آتی محصولات از متوسط قیمتی نفت سه منطقه برنت، دبی و عمان استفاده می شود. در میان فرآورده ها، نفت گاز و نفت سفید دارای بالاترین نرخ فروش می باشند. سهام این شرکت با نماد شبندر سال 1391 وارد بورس اوراق بهادار شد. بانک رفاه کارگران با مالکیت 30 درصد از سهام کل شرکت، سهامدار عمده نماد شبندر است.
محصولات تولیدی شبندر
- گاز مایع
- سوخت سنگین جت
- بنزین موتور
- نفت سفید
- نفت گاز
- نفت کوره
- نفتای سنگین
- پروپان
- وکیوم سلابس
- وکیوم باتوم
- آیزوریسایکل
- لوبکات
- گوگرد
روند رشد شبندر
- تاسیس و تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران به پالایش نفت بندر عباس سال 1375
- بهره برداری از شرکت سال 1377
- مشمول واگذاری به بخش خصوصی شدن سال 1386
- افزایش ظرفیت تولید به 320 هزار بشکه در روز سال 1387
- تبدیل سهامی خاص به سهامی عام سال 1388
- پذیرش در بورس سال 1390
- عرضه اولیه در بورس سال 1391
- افزایش ظرفیت تولید به 50 هزار بشکه سال 1399
آخرین تحلیل شبندر
مهم ترین عامل در سودآوری شبندر، اختلاف قیمتی میان نفت خام تحویلی و نرخ فروش فرآورده های تولیدی شرکت می باشد که به آن کرک اسپرد می گویند. بنابراین یکی از موضوعات قابل بررسی در تحلیل بنیادی شبندر بررسی کرک اسپرد شرکت است.
در بررسی میزان حساسیت سود هر سهم سهام شبندر به تغییر در قیمت نفت برنت و دلار نیما، نشان می دهد که اثر تغییر در قیمت نفت برنت بر میزان سودآوری شرکت نسبت به تغییر در قیمت نرخ دلار نیما بیشتر می باشد.
بررسی تحلیل سهام شبندر و همچنین نماد گروه پالایشگاهی با دشواری‌هایی همراه است. در این راستا کارگزاری بیدار برای سهولت در تحلیل سهم، سامانه بیدار آنالیز را راه اندازی کرد. در این سامانه امکان مشاهده تحلیل های مختلف نماد شبندر وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با سامانه بیدار آنالیز، نماد مورد نظر را جست و جو کنید.