برترین‌هاپورتفوی
نماد شپدیس

۶.۳۳ از ۱۰

شرکت پتروشیمی پردیس

بروزرسانی: امروز

تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف


میانگین بازده به ارزش معاملات

۱۰.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی صف

۱۰.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی معامله شده

۸.۰۰ از ۱۰

تعداد نسبی معاملات

۱۰.۰۰ از ۱۰

میانگین تعداد روزهای متوالی صف

۹.۰۰ از ۱۰


ارزش در معرض خطر

۷.۰۰ از ۱۰

ارزش در معرض خطر احتمالی

۸.۰۰ از ۱۰

انحراف معیار

۷.۰۰ از ۱۰

نیم انحراف معیار

۸.۰۰ از ۱۰

نسبت شارپ

۹.۰۰ از ۱۰


سهم کارکنان از ارزش افزوده

۲.۰۰ از ۱۰

سهم سهامدار از ارزش افزوده

۸.۰۰ از ۱۰

سهم اعتبار دهنده از ارزش افزوده

۱.۰۰ از ۱۰

سهم هزينه انرژي از ارزش افزوده

۷.۰۰ از ۱۰

سهم ساير از ارزش افزوده

۸.۰۰ از ۱۰


SMA_10_Score

۱.۰۰ از ۱۰

SMA_20_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_5_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_10_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_20_Score

۱.۰۰ از ۱۰


RSI_14_Score

۱.۰۰ از ۱۰

MFI_14_Score

۱.۰۰ از ۱۰

MFI_20_Score

۱.۰۰ از ۱۰


KijunSenPriceCross

۱.۰۰ از ۱۰


P/E

۹.۰۰ از ۱۰

P/B

۷.۰۰ از ۱۰

P/S

۲.۰۰ از ۱۰

EV/TotalAssets

۶.۰۰ از ۱۰

EV/EBITDA

۱۰.۰۰ از ۱۰


تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه قبلی

۸.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش شش ماه اخیر به شش ماه مشابه سال قبل

۸.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش نسبت به ماه قبل

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر فروش از ماه مشابه سال قبل

۴.۰۰ از ۱۰


جريان نقدي حاصل از عمليات

۴.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ ناخالص

۴.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ عملیاتی

۴.۰۰ از ۱۰

حاشیه سود خالص

۶.۰۰ از ۱۰

هزینه های عمومی و اداری به فروش

۱.۰۰ از ۱۰

جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش

۴.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از مالیات

۹.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی ها

۸.۰۰ از ۱۰

بازدهِ حقوقِ مالکانه

۵.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ فروش

۱.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ سودِ خالص

۳.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات و استهلاک

۷.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات

۹.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی های ثابت

۱۰.۰۰ از ۱۰


سهمِ نقد در داراییِ جاری

۴.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاری

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها

۱.۰۰ از ۱۰

سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها

۸.۰۰ از ۱۰

نسبتِ سریع

۱۰.۰۰ از ۱۰

نسبتِ آنی

۹.۰۰ از ۱۰

سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری

۶.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاریِ اصلاح-شده

۹.۰۰ از ۱۰

دوره ی گردشِ موجودیِ کالا

۹.۰۰ از ۱۰

دوره ی وصولِ طلب ها

۱.۰۰ از ۱۰

دوره ی بازپرداختِ بدهی ها

۳.۰۰ از ۱۰

دوره ی تبدیلِ وجهِ نقد

۱.۰۰ از ۱۰

نقد به ازایِ فروش

۱.۰۰ از ۱۰


اهرمِ دوپانت

۳.۰۰ از ۱۰

کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا

۱.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۲.۰۰ از ۱۰

بدهیِ بلند-مدت به حقوقِ مالکانه

۲.۰۰ از ۱۰


سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها

۶.۰۰ از ۱۰

سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های تکمیل-نشده در دارایی های ثابتِ مشهود

۷.۰۰ از ۱۰

گردشِ کلِ دارایی ها

۳.۰۰ از ۱۰

گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود

۱۰.۰۰ از ۱۰

سرانه ی فروش

۱۰.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود

۴.۰۰ از ۱۰


حجم معامعلات هفته به حجم ماهانه

۷.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 3 ماهه

۸.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 6 ماهه

۱۰.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم ماهانه

۶.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 3 ماهه

۸.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 6 ماهه

۱۰.۰۰ از ۱۰


بازدهِ سودِ نقدی

۱۰.۰۰ از ۱۰

درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی

۸.۰۰ از ۱۰


بازده مرکب هفته اخیر

۴.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 30 روز اخیر

۱۰.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب یک سال اخیر

۱۰.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 5 سال اخیر

۱۰.۰۰ از ۱۰

میانگین بازده مرکب هفتگی

۸.۰۰ از ۱۰

نام شرکتشرکت پتروشیمی پردیس
نمادشپدیس
سال تاسیس1383
سال عرضه سهام در بورس1390
گروهگروه شیمیایی
نوع بازاربازار اول بورس
فعالیت شرکتتولید اوره و آمونیاک
سهامدار عمدهشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

تحلیل شپدیس به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه شیمیایی در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تاریخچه شپدیس 

شرکت پتروشیمی پردیس در ابتدا با اسم پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر  با هدف بهره برداری از کارخانجات صنعتی  به منظور تولید محصولات پتروشیمی سال 1383 تاسیس شد. نام شرکت به نام فعلی در سال 1387 تغییر یافت. سهام شرکت پردیس با نماد شپدیس سال 1390 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر سهام شپدیس یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است. 

محصولات سهام شپدیس

  • اوره صنعتی
  • اوره کشاورزی
  • آمونیاک

موضوع فعالیت سهم شپدیس 

  • احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی
  • ذخیره، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی به مشتقات ذی ربط
  • انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، صنعتی، مهندسی و ... با عملیات شرکت

آخرین تحلیل شپدیس

شپدیس یکی از زیر مجموعه های شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است که سهام آن مورد توجه سهامداران قرار گرفته است. این شرکت با سرمایه 84 همت، با شناوری 17 درصد و 6 میلیارد ورقه سهام روزانه با دامنه نوسان 7 درصد در بازار اول بورس معامله می‌شود. 

برای تحلیل نماد شپدیس از نظر اقتصادی، وضعیت ریسک، نقدشوندگی، تحلیل بنیادی و تحلیل تکیکال می‌توانید به صورت رایگان از تحلیل سامانه بیدار آنالیز استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این سامانه، نماد شپدیس را در بیدار آنالیز جست و جو نمایید.