در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر، از نمودارها و داده‌های بازار استفاده می‌کند تا به الگوها و روندهای مشخص‌تری برسد و پیش‌بینی مناسبی از آینده داشته باشد. یکی از این الگوهای ادامه‌دهنده قیمتی، الگو مستطیل است. در این الگو در یک بازه زمانی، نوسان قیمت، یک الگوی مستطیلی را تشکیل می‌دهد.
در این مقاله با الگوی مستطیل در بورس و انواع آن آشنا خواهید شد و همچنین روش‌های معامله با الگوی مستطیل نیز بررسی می‌شود که برای معامله‌گران بسیار کاربردی است.
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی مستطیل یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. زمانی که در نمودار قیمت سهم، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار رخ می‌دهد، حالتی مستطیلی شکل تشکیل می‌شود که الگوی مستطیل نام دارد.
این الگو شامل کف‌ها (حمایت) و قله‌های (مقاومت) متوالی است که در یک راستا تشکیل می‌شوند و قیمت سهم در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. الگوی مستطیل را «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌نامند. در این الگو، شکست زمانی اتفاق می افتد که مستطیل به پایان رسیده و قیمت از الگو مستطیلی خارج می‌شود.
کاربرد الگوی مستطیل
همان‌طور که از شکل ظاهری این الگو مشخص است، عرضه و تقاضا در آن نسبتا برابرند.
در حالت کلی برخی از معامله‌گران تمایل دارند در محدوده مستطیل معامله کنند، یعنی در قسمت پایینی خرید می کنند و در نزدیکی بالا می‌فروشند اما برخی از معامله‌گران ترجیح می دهند منتظر شکست باشند.
انواع الگوی مستطیل
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال، 2 حالت صعودی و نزولی دارد.
الگوی مستطیل صعودی
شروع الگوی مستطیل صعودی، با افزایش قیمت سهم (روند قوی صعودی) و شکست آن نیز با افزایش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.
هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.
الگوی مستطیل نزولی
یک مستطیل نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی، تثبیت می‌شود.
شروع الگوی مستطیل نزولی، با کاهش قیمت سهم (روند قوی نزولی) و شکست آن نیز با کاهش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.
این شرایط فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد می‌کند که احتمالا بتوانند سهم خود را قبل از افت شدید قیمت، به فروش رسانند.
هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه‌دهنده، نمایشگر رفتار یکسان و خاصی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از نمودار هستند که قبل و بعد از مکث ها صورت می‌گیرد. در واقع، نمودار قیمت سهم تمایل دارد پس از تکمیل الگوی مورد نظر، در جهت سابق خود ادامه یابد.
انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از: مثلث مثقارن، مثلث افزایش، مثلث کاهشی، مستطیل، پرچم و... . در اینجا به تعریف دو الگوی مستطیل و پرچم می‌پردازیم.
الگوی مستطیل
در این الگو، قیمت سهم مکثی کوتاه دارد و بین 2 خط افقی به‌صورت خنثی نوسان می‌کند و سپس روند قبلی خود را به دو صورت افزایشی یا کاهشی ادامه می‌دهد.
الگوی پرچم
پرچم، یک الگو در نمودار قیمت سهم است که در یک بازه ای قیمت سهم به طور نامتقارن (پرچم مثلث) یا متقارن (پرچم مستطیل) با شیب تندی در خلاف جهت روند نمودار، بالا و پایین می‌شود.
حرکت سریع یکی از ویژگی‌های خاص الگوی پرچم است، یعنی حرکت پیش از ایجاد پرچم بسیار تند و تیز است. این حرکت در بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و اصلاح قیمت کمی خواهد داشت.
لازم به ذکر است الگوی پرچم قابل توجه افرادیست که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند که به آن نوسان‌گیری می گویند.
تفاوت الگوی پرچم و الگوی مستطیل
در الگوی مستطیل، نوسان قیمت در یک بازه مشخص و ثابت رخ می‌دهد و یک قالب موازی و مستطیل شکل نمایان می‌شود اما در الگوی پرچم مستطیل، در این بازه زمانی، نوسان قیمت در هر مرحله نسبت به مرحله قبل با شیب تندی تغییر می‌کند و در نتیجه نوسان قیمتی با شیب (در خلاف جهت روند) همراه هست.
الگوی مستطیل در پلتفرم معاملاتی اکسیر بیدار
برای تحلیل سهم توسط الگوی مستطیل، ابتدا باید این الگو را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید.
نحوه معامله با الگوی مستطیل در بورس
به منظور معامله در بازار بورس با استفاده از الگو مستطیل مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
شناسایی الگوی مستطیل
- ابتدا باید نموداری را که دارای روندی مشخص و در حال تجدید قوا است را پیدا کنید.
- باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را که به صورت افقی ایجاد شده‌اند را پیدا کنید.
- این دو قله و کف قیمتی، نشان‌دهنده سطوح مقاومت و حمایت در الگو مستطیل هستند.
همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، با یک روند صعودی شروع شده و پس از ادامه یافتن این وضعیت برای یک مدت زمان نسبتا طولانی، در یک وضعیت بدون تغییر قرار می‌گیرد.
نکته: زمانی که نمودار قیمت دچار تردید می‌شود یعنی برای بار دوم از کف به قله (به همان میزان مرحله قبل) حرکت می‌کند، الگو مستطیل را تایید کرده‌اید.
مشخص کردن شکست الگوی مستطیل
شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی (کف) یا مقاومتی (قله) اتفاق می‌افتد:
- اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو باشید و با این اتفاق، می‌توان انتظار صعودی ادامه داشتن روند را داشت.
- اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت باید، سطح حمایت (کف مستطیل) را بشکند.
ورود به معامله با الگوی مستطیل
- برای ورود به معامله، باید ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است؟
- سپس می توانید سهام مورد نظر را خریداری کنید یا وارد معامله فروش استقراضی شوید.
- امنیت معامله با تعیین
- حد ضرر
- شکست الگو را تشخیص دهید.
- باید مسافت بین سطح حمایت و مقاومت (ارتفاع) در مستطیل را اندازه گیری کنید.
- سپس حد ضرر خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.
- در نتیجه، معامله شما امن می‌شود.
علت تعیین حد ضرر: به منظور جلوگیری از افزایش ضرر، معامله‌گر ترجیح می‌دهد با فروش سهم خود در این مرحله، از معامله خارج شود.
حد سود در الگوی مستطیل
در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.
زمانی که با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید:
- باید معامله را حفظ کنید.
- تا نمودار، حداقل هدف قیمت را سپری کند.
حداقل هدف قیمت برابر است با: نمودار قیمت پس از شکست، به اندازه فاصله بین سطح حمایت و سطح مقاومت ، افزایش یابد.
زمانی که حد ضرر موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست.
فیلتر الگوی مستطیل
معمولا معامله‌گران از عبارت فیلتر الگوی مستطیل استفاده می‌کنند اما در حقیقت در فیلترنویسی، فیلتری مبنی بر الگوی مستطیل وجود ندارد.
جمع‌بندی
در این مقاله، با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. باید بدانید که الگوی مستطیل در فارکس نیز کاربردی است و مورد استقبال قرار می‌گیرد.
به منظور شناخت بیشتر و بهتر الگوهای مختلف، بهره‌مندی از آن‌ها در تحلیل تکنیکال و سودآوری بیشتر، مقالات آموزش بورس در سایت کارگزاری بیدار را مطالعه بفرمایید.
