یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال، روند می‌باشد. در واقع هدف از رسم نمودار قیمت نیز شناسایی روند و انجام پیش‌بینی‌هایی در جهت حرکت روندها است. برای شروع تحلیل خود ابتدا باید روند بازار را تشخیص دهید که دارای سه روند می‌باشد. همانطور که می‌دانید قیمت دائما در حال نوسان است و جا به جا می‌شود. وقتی که قیمت ما در کل صعودی یا نزولی باشد یا به عبارتی برآیند حرکت قیمت ما دارای شیب نزولی یا صعودی باشد می‌گوییم بازار دارای روند صعودی یا نزولی است.
حال این روند الزاما بصورت پیوسته صعودی یا نزولی نیست. در بین آن قیمت می‌تواند صعود یا نزول‌هایی داشته باشد. گاهی اوقات هم بازار روند خاصی ندارد که اصلاحاً می‌گوییم بازار دارای روند خنثی یا بدون روند است. برای شناسایی این روندها ما باید خطوطی رسم کنیم که به آنها خط روند می‌گوییم. در ادامه این مقاله به آموزش استراتژی خط روند که شامل نحوه رسم خط روند و معامله با خط روند می‌شود، می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
نحوه ترسیم خط روند
برای رسم خطوط روند Trendline در ابتدای کار کافی است تا از نمای کلی به بازار نگاه کنید. در حالت کلی برای رسم خطوط روند باید حداقل دو قله نزولی یا دو کف صعودی را به یکدیگر متصل کنید.
جهت رسم خط روند نزولی، حداقل دو قله که دومی از اولی پایین‌تر است را به یکدیگر متصل کنید. برای رسم خط روند صعودی نیز لازم است حداقل دو کف که کف دومی از اولی بالاتر است را به یکدیگر متصل کنید.
پیش از این در مقاله «خط روند چیست»، به طور مفصل به نحوه ترسیم آن پرداختیم.
اعتبار خطوط روند
خطوط روندی که رسم می‌کنید باید از اعتبار کافی برخوردار باشند. در ادامه به بررسی مواردی که بر اعتبار این خطوط تاثیر می‌گذارند می‌پردازیم. هر چقدر خط روند ما شیبش بیشتر باشد از اعتبار کمتری برخوردار است. شیب 45 درجه اصولا یک شیب مناسب به‌شمار می‌آید. هر چقدر برخورد قیمت با این خط بیشتر باشد، خط روند ما از اعتبار بیشتری برخوردار است. استراتژی برخورد سوم به این معنی که در صورت برخورد قیمت به خط روند برای بار سوم، پس از دریافت الگوی کندل تاییدی، وارد معامله شوید.
خطوط روند معمولا در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.هنگام رسم خط روند، خط شما نباید از بدنه کندل عبور و آن را قطع کند. اما قطع کردن سایه کندل اشکالی ندارد.
استراتژی شکست خط روند فارکس
کانال های خط روند در فارکس نیز کاربرد زیادی دارد. از آنجا که بازار در فارکس دو طرفه است، در صورت شکست خط روند، استراتژی شکست خط روند را به کار گرفته و از فروش سهم نیز سود کسب می‌کنند.
انواع استراتژی معامله با خط روند
اگر خطوط روند به درستی استفاده شوند، ابزارهای معاملاتی خوبی محسوب می‌شوند. همانطور که پیش از این گفتیم با اتصال 3 کف یا سقف به یکدیگر می‌توانید شاهد یک خط روند معتبر باشید.
از استراتژی‌های کاربردی خط روند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- استراتژی شکست و برخورد مجدد (Break and Retest)
- استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)
- استراتژی معامله با جهش از خط روند ( Trendline Bounce)
استراتژی شکست و برخورد مجدد (Break and Retest)
استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های خط روند می‌باشد. این استراتژی توسط بسیاری از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طبق این استراتژی زمانی که یک خط روند معتبر رسم کردید منتظر بمانید تا قیمت آن را بشکند. زمانی که قیمت خط روند را شکست، دو حالت اتفاق می‌افتد. در یکی از این حالات قیمت دیگر به خط روند شکسته شده بازنمی‌گردد و آن را لمس نمی‌کند.
در حالت دیگر قیمت پس از شکست خط روند نزولی مجددا به سمت خط روند بازمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.
اگر قیمت مجددا خط روند شکسته‌شده را لمس کرد، در آن نقطه شما می‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی خود شوید. همچنین از این استراتژی می‌توانید در تایم فریم پایین‌تر از تایم فریمی که خط روند را در آن رسم کرده‌اید استفاده کنید.
طبق این استراتژی، خط روند می‌تواند به عنوان محرک برای ورود به معامله یا ایجاد توقف عمل کند. هرچه خط روند شما با قله‌ها یا کف‌های بیشتر برخورد داشته باشد، جهت استفاده در این استراتژی مناسبتر است.
استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)
استراتژی قبلی که به بررسی آن پرداختیم برای موقعیت‌هایی مثل تغییر روند استفاده می‌شود؛ اما استراتژی خط روند پرچم مانند الگوی پرچم بیانگر ادامه روند است.
در این استراتژی باید خط روند کوتاهی در زمان اصلاح بازار رسم کنید. در این حالت این خط روند مانند الگوی پرچم است و پس از آن روند بازار مانند روند قبل از خط روند پیش‌خواهد رفت.
در این حالت ابتدا روند صعودی دارد، سپس وارد اصلاح می‌شود. در حالت اصلاح می‌توانید یک خط روند کوتاه رسم کنید. پس از شکست خط روند مانند الگو پرچم بازار روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. سپس شما می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید. برای حالت نزولی برعکس می‌باشد.
در این استراتژی شما باید در جهت روند معامله کنید. اندیکاتور شکست خط روند rsiو ma (میانگین متحرک) جهت شناسایی روند بازار به معامله گران کمک می‌کند. استراتژی خط روند و واگرایی می‌تواند نوسانات قیمت را نشان داده و معامله‌گران را در رسیدن به سود بیشتر یاری نماید.
استراتژی معامله با جهش از خط روند (Trendline Bounce)
این استراتژی نیز مانند استراتژی قبلی می‌باشد. خطوط روند در این استراتژی مانند خطوط حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. این استراتژی را می‌توانید در تایم فریم‌های متفاوتی استفاده کنید. بدین شکل که در تایم فریم‌های بالاتر خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. سپس در صورت تایید تایم فریم بالاتر، در تایم فریم‌های پایین‌تر معاملات خود را انجام دهید.
در این حالت می‌توانید از این خط برای تعیین حدضرر خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید یک مقاومت رسم کنید و حدضرر خود را زیر آن قرار دهید.
سیگنال خط روند
برای انجام معامله در جهت روند می‌توانید از دو استراتژی جهش از خط روند(Trendline Bounce) و خط روند پرچم (Trendline Flag) استفاده کنید.
همانطور که گفتیم در استراتژی جهش از خط روند شما می‌توانید پس از برخورد سوم در جهت روند وارد معامله شوید. با کمک استراتژی خط روند پرچم نیز می‌توانید در روند نزولی بازار سود خوبی کسب کنید.
انجام معامله در خلاف جهت روند
می‌توان بر خلاف استراتژی معامله در جهت روند اصلی نمودار نیز نوسان گیری کرد. برای انجام معامله در خلاف جهت روند می‌توانید با استفاده از فیبوناچی و سقف و کف‌های قبلی، سطوحی را به‌عنوان تارگت یا بازگشتی(Reversal) درنظر بگیرید. سپس در محدوده بازگشتی وارد معامله شوید و تارگت خود را با توجه به خط روند تعیین کنید.
در این حالت می‌توانید به موازات خط روند خود یک خط دیگر رسم کنید و یک کانال تشکیل دهید. سپس درصورت مشاهده یک سیگنال بازگشتی وارد معامله شوید.
جمع بندی
خطوط روند می‌توانند ابزارهای خوبی برای تحلیل شما باشند. افراد برای مطمئن شدن از روند بازار آنها را رسم می‌کنند. در صورتی که قیمت سه مرتبه به خط روند برخورد کند، اعتبار آن خط بیشتر می‌شود.
همچنین بوسیله‌ی این خطوط می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت را نیز تشخیص دهید و در نقاط مناسبی وارد پوزیشن‌های معاملاتی خود شوید. برای آشنایی کامل با مبحث خط روند سایر مقالات سایت کارگزاری بیدار را در این زمینه مطالعه نمایید.