پیوت از مباحث پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است و برای تحلیل بازار با هر استراتژی، نیاز دارید تا پیوت‌ها را شناسایی کنید. در صورتی که نتوانید انواع پیوت را از یکدیگر تشخیص دهید، دچار سردرگمی خواهید شد. پیوت‌ها می‌توانند در کف‌ها و سقف‌ها ظاهر شوند و باعث تغییر مسیر بازار گردند. البته برخی پیوت‌ها از قدرت کافی برخوردار نیستند و به‌راحتی نادیده گرفته می‌شوند.
سوال پرتکرار در خصوص پیوت این است که چرا برخی از پیوت‌ها مهم هستند و می‌توانند باعث تغییر روند شوند. در این مقاله با ما همراه باشید تا با پیوت‌ها و انواع آن آشنا شوید.
پیوت پوینت چیست؟
نوسان‌های قیمت در بازارهای مالی از یک جایی تغییر مسیر می‌دهند. همیشه یک نقطه را پیدا می‌کنید که یک نوسان نزولی از آن نقطه برگشته یا یک حرکت صعودی در آن نقطه متوقف شده است. در تحلیل تکنیکال به این نقاط، پیوت (Pivot) یا قله و دره می‌گویند.
از آن‌جایی که نقاط برگشتی در نمودارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شناسایی صحیح انواع پیوت می‌تواند به افزایش نرخ موفقیت در معامله‌گری کمک کند. چرا که تشخیص به‌موقع تغییر روند، معامله شما را از خطر زیان حفظ می‌کند.
انواع پیوت در پرایس اکشن و بورس
پیوت‌ها در سقف و کف ظاهر می‌شوند اما نکته اساسی در تشخیص نوع پیوت است. برخی از پیوت‌ها اهمیت زیادی دارند و در مقابل، برخی دیگر از پیوت‌ها را نباید در تحلیل نمودار لحاظ کرد. به صورت کلی پیوت‌ها را به دو دسته اصلی (ماژور) و فرعی (مینور) تقسیم می‌کنیم.
پیوت ماژور (اصلی)
پیوت‌های ماژور همان‌هایی هستند که در تحلیل تکنیکال به دنبال آن می‌گردید. نقاطی که بازار به آن واکنش داده و با برگشت قیمت، جهت بازار تغییر می‌کند.
تشخیص به‌موقع پیوت ماژور می‌تواند معامله شما را از زیان محفوظ داشته یا فرصت معاملاتی فوق‌العاده‌ای را نصیب شما کند. همچنین در رسم خط روند و تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی، تشخیص پیوت ماژور از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
پیوت مینور (فرعی)
این دسته از پیوت‌ها همانطور که از نام‌شان هم پیداست، اهمیت زیادی ندارند. تشخیص آن‌ها برای نادیده‌گرفتن آن‌هاست. مهم این است که یک پیوت مینور را با یک پیوت ماژور اشتباه نگیرید. چرا که در این‌صورت نمی‌توانید برگشت بازار را تشخیص داده و موقعیت‌های معاملاتی را از دست می‌دهید.
برگشت قیمت از پیوت‌های مینور ناچیز بوده و نمی‌توان آن را برگشت یا تغییر روند به‌شمار آورد. بنابراین باید تلاش کنید با تشخیص صحیح پیوت‌های مینور در دام آن‌ها گرفتار نشده و معامله‌ای را با سود کم نبندید یا اگر روند نزولی است، با یک برگشت جزئی به فکر خرید نیافتید.
تشخیص نقاط پیوت در نمودار
همانطور که گفته شد، پیوت‌ها نقاطی از نمودار هستند که قیمت از آن نقطه برگشت داشته است. به همین ترتیب تشخیص پیوت‌ها به صورت کلی کار دشواری نیست. شما می‌توانید هر نقطه‌ای که قیمت از آن‌جا برگشت داشته را پیوت محسوب کنید. همانطور که مشاهده خواهید کرد، تعداد پیوت‌ها در یک نمودار بسیار زیاد است. تمامی این پیوت‌ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند.
فرایند مهم در تشخیص نقاط پیوت، حذف پیوت‌های مینور و تشخیص پیوت‌های ماژور است. با این ترتیب شما می‌توانید نموداری را تحلیل کنید.
تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور
از آن‌جایی که پیوت ماژور نقاط برگشتی کلیدی بازار هستند، بسیاری از معامله‌گران در آن نقاط دست به خرید یا فروش می‌زنند و یک برگشت کامل اتفاق می‌افتد. پیوت‌های ماژور به صورت متوالی بین سقف و کف توزیع می‌شوند. یعنی بعد از هر پیوت ماژور در سقف، باید یک پیوت ماژور در کف نیز داشته باشیم. این مسئله طبیعی هم به نظر می‌رسد. بعد از هر سقف، یک نزول و بعد از هر کف، شاهد یک صعود خواهیم بود.
برای تشخیص پیوت ماژور راه‌هایی وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم. تکنیک اول برای تشخیص پیوت ماژور، نگاه دقیق به نمودار است. چشم انسان بیش از سه‌چهارم پیوت‌های ماژور را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. با کمی تمرین می‌توانید این مهارت را کسب کنید. وقتی مهارت شما کامل شود، تا حدی زیادی دیگر به محاسبه پیوت‌ها نیاز پیدا نمی‌کنید.
در صورتی که شک داشتید پیوتی ماژور است یا نه، نگران نباشید. تکنیک‌های دیگری هم برای تشخیص پیوت ماژور وجود دارد. برای مثال می‌توانید از ترکیب اندیکاتورها با نمودار استفاده کنید. برای مثال اندیکاتور تشخیص پیوت از جمله ترکیب مکدی با فیبوناچی اصلاحی یک راهکار کارگشا است. برای این‌کار کافی است که دو پیوت قبلی را داشته باشیم. حالا اگر قیمت حداقل ۳۸.۲ درصد اصلاح کرده باشد و در مکدی (macd) هم تغییر فاز داشته باشیم، می‌توانیم پیوت مدنظر را ماژور فرض کنیم.
اهمیت پیوت در تحلیل تکنیکال
تشخیص صحیح پیوت‌ها از اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردارند. اما چرا؟ در تحلیل تکنیکال شما نیاز دارید تا بتوانید روند را تشخیص دهید، خط روند رسم کنید، سطوح قیمتی مهم را بشناسید و برای ورود به معامله یا تعیین حد ضرر آن‌ها را به‌کار گیرید. تشخیص پیوت‌های ماژور اولین قدم رسم خط روند و تعیین سطوح حمایتی-مقاومتی است. برای همین پیوت‌ها از مهم‌ترین آموزه‌های بنیادی بوده و در اولین قدم‌های آموزش تکنیکال، باید تشخیص پیوت را فرابگیرید.
استراتژی معامله بر اساس پیوت ماژور
وقتی شما کانال قیمت را رسم می‌کنید یا یک خط روند ساده می‌کشید، وقتی می‌خواهید بر مبنای آن معامله‌ای انجام دهید، باید چشم انتظار تشکیل پیوت باشید. وقتی پیوت شکل گرفت، می‌توانید با تعیین حد ضرر به معامله وارد شوید. پیوت‌های ماژور به تنهایی نمی‌توانند سیگنال قطعی بدهند. اما در صورتی که با نقاط مهم دیگر در تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایتی همراه شوند، می‌توانند یک گواه معاملاتی باشند.
چند مثال از کاربرد پیوت در تحلیل تکنیکال
وقتی بعد از تشخیص صحیح پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال، باید سعی کنید از آن‌ها استفاده کنید. یکی از نکات ترسیم پیوت این است که اگر دو پیوت کف متوالی را به یکدیگر وصل کنید، یک خط روند با اعتبار نسبی شکل می‌گیرد. اگر در ادامه تعداد برخورد به این خط روند افزایش یابد، اعتبار آن نیز بیشتر می‌شود. همچنین اگر بتوانید بین دو پیوت متوالی در سقف نیز خط روندی شناسایی کنید، در صورتی که با خط روند کف شما موازی باشد، شما یک کانال قیمتی خواهید داشت.
توجه کنید در صورتی که دو خط روند موازی نباشند، شما به یکی از الگوهای کلاسیک مثلث خواهید رسید که می‌تواند مثلث متقارن یا مثلث پهن‌شونده یا انواع کنج باشد. همچنین اگر دو خط موازی اما بدون زاویه باشند، شما الگوی مستطیل را خواهید داشت. در هر صورت با ترسیم پیوت، شما می‌توانید به انواع دیگری از مفاهیم تکنیکال مانند کانال و الگوهای کلاسیک برسید.
در کنار این‌ها، مبحث مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال به صورت مستقیم به موضوع پیوت وابسته است. در صورتی که میان دو پیوت متوالی در کف یا سقف و اندیکاتور مکدی یا RSI شاهد واگرایی مخفی یا معمولی باشید، انتظار می‌رود که به‌زودی تغییر روند را هم مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید، پیوت‌ها مبنای تحلیل تکنیکال بوده و بسیاری از روش‌های این تحلیل بر پایه پیوت‌شناسی است.
جمع‌بندی
تشخیص نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. برای اینکه بتوانید معاملات خوبی داشته باشید و نقاط ورود و خروج معامله‌تان را درست تشخیص دهید، باید پیوت‌ها را به خوبی بشناسید. نکته مهم اینکه یادگیری این مبحث دشوار نیست و اگر روی نمودارهای زیادی تمرین کنید، به راحتی به مهارت شناسایی پیوت ماژور از مینور می‌رسید. به یاد داشته باشید که تشخیص صحیح پیوت ماژور به معنای تحلیل درست نمودارهای قیمت بوده و تحلیل درست شما به موفقیت در معاملات‌تان نزدیک می‌کند.
